|
NOTE 29
|
LIKVIDITETSRISIKO
|
|||
|
Likviditetsrisiko- operasjonell drift
|
||||
|
Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Seco (morselskap TeleComputing), Mestergruppen, Servi og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.
|
||||
|
Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktsmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale.
|
||||
|
31.12.15
|
||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
3-5 år
|
Sum
|
|
Kredittinstitusjoner
|
661 164
|
320 253
|
3 715 594
|
4 697 011
|
|
Leverandørgjeld
|
1 764 385
|
1 764 385
|
||
|
Øvrig langsiktig gjeld
|
86 776
|
60 410
|
147 186
|
|
|
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld
|
1 279 343
|
1 279 343
|
||
|
Sum 1)
|
3 704 892
|
407 029
|
3 776 004
|
7 887 925
|
|
31.12.14
|
||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
3-5 år
|
Sum
|
|
Kredittinstitusjoner
|
1 331 032
|
324 828
|
2 359 894
|
4 015 754
|
|
Leverandørgjeld
|
1 500 253
|
1 500 253
|
||
|
Øvrig langsiktig gjeld
|
151 847
|
162 703
|
314 550
|
|
|
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld
|
1 247 394
|
1 247 394
|
||
|
Sum 1)
|
4 078 679
|
476 675
|
2 522 597
|
7 077 951
|
|
Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:
|
||||
|
31.12.15
|
||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
Over 3 år
|
Sum
|
|
Netto oppgjør
|
|
|||
|
Renteswapper
|
- 16 409
|
- 13 204
|
- 317
|
- 29 930
|
|
Valutaterminer
|
- 72 289
|
- 874
|
- 73 163
|
|
|
Råvarederivater
|
51 309
|
51 309
|
||
|
Sum
|
- 37 389
|
- 14 078
|
- 317
|
- 51 784
|
|
31.12.14
|
||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
Over 3 år
|
Sum
|
|
Netto oppgjør
|
|
|||
|
Renteswapper
|
- 1 202
|
22 313
|
- 2 088
|
19 023
|
|
Valutaterminer
|
- 38 659
|
- 22 761
|
- 61 420
|
|
|
Råvarederivater
|
- 14 634
|
- 14 634
|
||
|
Sum
|
- 54 495
|
- 448
|
- 2 088
|
- 57 031
|
|
Trekkfasiliteter
|
||||
|
Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12.
|
||||
|
2015
|
2014
|
|||
|
Benyttet
|
Ubenyttet
|
Benyttet
|
Ubenyttet
|
|
|
Kassekreditt
|
||||
|
Sikret
|
34 003
|
6 297 600
|
175 351
|
251 149
|
|
Usikret
|
48 015
|
384 120
|
114 813
|
694 233
|
|
Lånefasiliteter
|
||||
|
Sikret
|
632 947
|
314 894
|
2 701 490
|
7 578 816
|
|
Usikret
|
2 045 439
|
1 939 806
|
||
|
Faktoring
|
||||
|
Sikret
|
57 618
|
19 206
|
20 376
|
4 149
|
|
Usikret
|
480 150
|
547 371
|
703 872
|
236 412
|
|
Sum sikret
|
724 569
|
6 631 700
|
2 897 217
|
7 834 114
|
|
Sum usikret
|
2 573 604
|
2 871 297
|
818 685
|
930 645
|